规模增长与净流入
范围为按历史生效日期重建的沪深南向通合资格 ETF 并集,同一 ETF 不重复统计。规模、份额采用聚源香港上市类别;金额以港元计。
NAV 净申赎估算 = 当日经核验份额变动 × 当日单位净值。
区间规模变动累计区间内每日规模差额;期末规模取截止交易日快照。产品纳入、调出会影响产品池,期末与期初规模之差可能包含产品池变化,不能直接等同于上述逐日变动。
南向持仓变动
持仓份额与官方占比来自港交所南向持仓披露。占比变化 = 期末官方比例 − 基准日官方比例,单位为百分点;不同 ETF 的比例不相加。比例变化同时受持仓和分母份额变化影响。
持仓变动金额估算累计每日南向持仓单位变动 × 当日 NAV;期末持仓市值按收盘价估值。经核验的拆合份额调整沿用生产派生指标。
区间、缺失与分类
区间包含开始和结束日,基准为开始日之前的上一港股交易日。非交易日截止自动对齐前一个交易日,并展示实际截止日。差分跨越基准的观测不纳入区间变动。
缺失值显示为「—」,不补零、不以前值代替。汇总为有值观测之和,部分覆盖会标注有效数 / 预期数,不能视为完整估算。图中缺失处留空,累计值不跨越缺失观测。
发行人与主题汇总中的流量按每日生效分类归属;期末规模按期末分类归属。ETF 明细标签显示期末分类,因此历史分类变更时,按明细期末标签重分组可能与按日分类汇总不同。
数据与工作流
网页展示随发布包固定的日频数据快照。刷新会重新载入最近发布的网页,无法直接读取本地数据库;现有监控工作流更新成功后,需要生成并上传新的发布包。数据截止和快照生成时间分别展示。
净申赎价值估算与持仓变动估算均不能作为南向通道实际成交净买入;实物申赎价值也不等同于现金到账。